|
| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.39% | 同类排行:310 | 748 | | 一月回报率:-0.61% | 同类排行:368 | 775 | | 一年回报率:0.48% | 同类排行:1300 | 1353 | | 三年回报率:-3.36% | 同类排行:627 | 705 |
|
|  | | | 食品饮料ETF天弘(159736)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品饮料ETF天弘 | | 基金代码 | 159736 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 326894457.00 | | 成立日期 | 2021-09-09 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 食品饮料ETF天弘(159736)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 448.88 | 54529.86 | 11.18% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 37.71 | 54457.92 | 11.17% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 1943.93 | 53030.37 | 10.87% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 292.91 | 38640.68 | 7.92% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 193.16 | 37474.95 | 7.68% | | 2025-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2025-09-30
海天味业 | 660.01 | 25713.84 | 5.27% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 82.25 | 24986.64 | 5.12% | | 2025-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2025-09-30
洋河股份 | 238.34 | 16192.70 | 3.32% | | 2025-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2025-09-30
今世缘 | 297.28 | 11682.97 | 2.40% | | 2025-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-09-30
古井贡酒 | 64.98 | 10434.49 | 2.14% |
|  |
|
|