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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.28% | 同类排行:506 | 1382 | | 一月回报率:0.54% | 同类排行:431 | 1582 | | 一年回报率:6.11% | 同类排行:302 | 2466 | | 三年回报率:11.62% | 同类排行:147 | 1760 |
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|  | | | 南方永元一年持有A(012399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方永元一年持有A | | 基金代码 | 012399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3597475518.42 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 陈乐、李健 |
| | | 南方永元一年持有A(012399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.58 | 232.36 | 0.95% | | 2025-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2025-09-30
中兴通讯 | 2.40 | 109.54 | 0.45% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 1.46 | 105.72 | 0.43% | | 2025-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2025-09-30
兆易创新 | 0.46 | 98.12 | 0.40% | | 2025-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-09-30
海尔智家 | 3.86 | 97.77 | 0.40% | | 2025-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-09-30
宁波银行 | 3.57 | 94.48 | 0.39% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 3.08 | 92.09 | 0.38% |
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