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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:4.40% | 同类排行:18 | 941 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.26% | 同类排行:750 | 939 |
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|  | | | 创新药ETF富国(159748)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新药ETF富国 | | 基金代码 | 159748 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 301692128.00 | | 成立日期 | 2021-11-24 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 蔡卡尔 |
| | | 创新药ETF富国(159748)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 64.58 | 5853.24 | 10.97% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 94.66 | 5639.13 | 10.57% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 3.30 | 885.71 | 1.66% | | 2025-12-31 | 688795 | 摩尔线程-U | 2025-12-31
摩尔线程-U | 0.23 | 133.10 | 0.25% | | 2025-12-31 | 688802 | 沐曦股份-U | 2025-12-31
沐曦股份-U | 0.17 | 98.50 | 0.18% | | 2025-12-31 | 688783 | 西安奕材-U | 2025-12-31
西安奕材-U | 2.47 | 58.67 | 0.11% | | 2025-12-31 | 688790 | 昂瑞微-UW | 2025-12-31
昂瑞微-UW | 0.18 | 26.13 | 0.05% | | 2025-12-31 | 688765 | 禾元生物-U | 2025-12-31
禾元生物-U | 0.22 | 14.89 | 0.03% |
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