|
| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.77% | 同类排行:465 | 690 | | 一月回报率:0.93% | 同类排行:761 | 846 | | 一年回报率:10.99% | 同类排行:434 | 520 | | 三年回报率:-24.09% | 同类排行:703 | 789 |
|
|  | | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | | 基金代码 | 001631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5000000.00 | | 成立日期 | 2015-07-29 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 70.06 | 1953.22 | 1.95% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 16.13 | 1918.27 | 1.92% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 1.34 | 1890.03 | 1.89% | | 2025-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-06-30
山西汾酒 | 6.96 | 1227.89 | 1.23% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 10.50 | 1190.68 | 1.19% | | 2025-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-06-30
东鹏饮料 | 2.96 | 928.96 | 0.93% | | 2025-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2025-06-30
海天味业 | 23.81 | 926.61 | 0.93% | | 2025-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2025-06-30
洋河股份 | 8.60 | 554.82 | 0.55% | | 2025-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2025-06-30
今世缘 | 10.68 | 415.58 | 0.42% | | 2025-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2025-06-30
双汇发展 | 14.85 | 362.38 | 0.36% |
|  |
|
|