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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.39% | 同类排行:167 | 1299 | | 三年回报率:7.67% | 同类排行:425 | 1885 |
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|  | | | 浙商智多盈A(013231)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浙商智多盈A | | 基金代码 | 013231 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 69478771.50 | | 成立日期 | 2021-12-07 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,通过精选债券进行投资,并辅以适度的权益投资,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 陈亚芳、朱靖宇 |
| | | 浙商智多盈A(013231)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 11.50 | 830.09 | 0.86% | | 2025-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-06-30
潍柴动力 | 47.01 | 723.01 | 0.75% | | 2025-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2025-06-30
万华化学 | 8.91 | 483.46 | 0.50% | | 2025-06-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2025-06-30
嘉友国际 | 39.98 | 429.73 | 0.44% | | 2025-06-30 | 603187 | 海容冷链 | 2025-06-30
海容冷链 | 35.94 | 422.70 | 0.44% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.26 | 366.62 | 0.38% |
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