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国泰中证沪港深创新药产业ETF联接A(014117) | | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:3.04% | 同类排行:29 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.20% | 同类排行:236 | 789 |
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|  | | | 国泰中证沪港深创新药产业ETF联接A(014117)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF联接A | | 基金代码 | 014117 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10171317.49 | | 成立日期 | 2021-11-22 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁杏 |
| | | 国泰中证沪港深创新药产业ETF联接A(014117)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 0.09 | 6.26 | 0.19% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 0.12 | 6.23 | 0.18% | | 2025-06-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-06-30
百济神州-U | 0.02 | 4.67 | 0.14% | | 2025-06-30 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-06-30
泽璟制药-U | 0.02 | 2.15 | 0.06% | | 2025-06-30 | 688578 | 艾力斯 | 2025-06-30
艾力斯 | 0.02 | 1.86 | 0.06% | | 2025-06-30 | 600079 | 人福医药 | 2025-06-30
人福医药 | 0.08 | 1.68 | 0.05% | | 2025-06-30 | 688278 | 特宝生物 | 2025-06-30
特宝生物 | 0.02 | 1.44 | 0.04% | | 2025-06-30 | 600196 | 复星医药 | 2025-06-30
复星医药 | 0.05 | 1.25 | 0.04% | | 2025-06-30 | 688520 | 神州细胞 | 2025-06-30
神州细胞 | 0.02 | 1.20 | 0.04% | | 2025-06-30 | 688192 | 迪哲医药-U | 2025-06-30
迪哲医药-U | 0.02 | 1.20 | 0.04% |
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