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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.48% | 同类排行:1128 | 1616 | | 一月回报率:0.97% | 同类排行:279 | 1931 | | 一年回报率:25.74% | 同类排行:1408 | 3502 | | 三年回报率:34.92% | 同类排行:397 | 2333 |
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|  | | | 交银启诚A(014038)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银启诚A | | 基金代码 | 014038 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2521641970.95 | | 成立日期 | 2021-12-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 杨金金 |
| | | 交银启诚A(014038)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 301035 | 润丰股份 | 2025-09-30
润丰股份 | 371.24 | 29646.98 | 10.79% | | 2025-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 2025-09-30
英科医疗 | 303.79 | 11161.31 | 4.06% | | 2025-09-30 | 605056 | 咸亨国际 | 2025-09-30
咸亨国际 | 365.06 | 5921.27 | 2.15% | | 2025-09-30 | 601886 | 江河集团 | 2025-09-30
江河集团 | 731.92 | 5343.02 | 1.94% | | 2025-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-09-30
太阳纸业 | 365.27 | 5219.75 | 1.90% | | 2025-09-30 | 002043 | 兔宝宝 | 2025-09-30
兔宝宝 | 484.19 | 5200.19 | 1.89% | | 2025-09-30 | 001221 | 悍高集团 | 2025-09-30
悍高集团 | 63.52 | 3916.82 | 1.42% | | 2025-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-09-30
建设银行 | 326.62 | 2812.20 | 1.02% | | 2025-09-30 | 600027 | 华电国际 | 2025-09-30
华电国际 | 309.13 | 1573.47 | 0.57% | | 2025-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2025-09-30
华能国际 | 135.24 | 954.79 | 0.35% |
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