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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.43% | 同类排行:815 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.04% | 同类排行:549 | 2188 |
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|  | | | 国富鑫颐收益A(012812)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富鑫颐收益A | | 基金代码 | 012812 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 183854923.90 | | 成立日期 | 2022-03-02 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 沈竹熙、王晓宁 |
| | | 国富鑫颐收益A(012812)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300003 | 乐普医疗 | 2025-06-30
乐普医疗 | 4.20 | 57.88 | 4.47% | | 2025-06-30 | 601998 | 中信银行 | 2025-06-30
中信银行 | 6.80 | 57.80 | 4.47% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.04 | 56.38 | 4.36% | | 2025-06-30 | 688590 | 新致软件 | 2025-06-30
新致软件 | 2.50 | 51.35 | 3.97% | | 2025-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-06-30
民生银行 | 10.00 | 47.50 | 3.67% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 2.00 | 46.68 | 3.61% | | 2025-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-06-30
宁波银行 | 1.68 | 45.96 | 3.55% |
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