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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B(970120) 2025-08-01官方净值:1.282元涨跌:-0.04%
| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.34% | 同类排行:1495 | 1797 | | 一年回报率:5.95% | 同类排行:1210 | 1513 | | 三年回报率:4.31% | 同类排行:630 | 2188 |
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|  | | | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B(970120)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B | | 基金代码 | 970120 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对不同资产类别的灵活配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,追求资产的长期增值。 | | 基金经理 | 吕晓威、范驾云 |
| | | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B(970120)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.89 | 64.26 | 2.65% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 2.18 | 60.78 | 2.50% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 1.88 | 56.66 | 2.33% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 1.77 | 43.86 | 1.81% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 1.60 | 37.34 | 1.54% |
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