|
| | | 回报率（股票型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:20.42% | 同类排行:525 | 726 | | 三年回报率:18.15% | 同类排行:487 | 805 |
|
|  | | | 沪深300ETF(159919)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF | | 基金代码 | 159919 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 19333307392.00 | | 成立日期 | 2012-05-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 何如、刘珈吟 |
| | | 沪深300ETF(159919)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 2050.34 | 753006.59 | 3.82% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 485.39 | 668472.73 | 3.39% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 8263.61 | 565231.21 | 2.87% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 861.64 | 525598.57 | 2.67% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 12768.17 | 440118.73 | 2.23% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 9594.85 | 403943.14 | 2.05% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 770.63 | 332048.72 | 1.68% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 3817.01 | 298299.34 | 1.51% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 13124.19 | 276395.49 | 1.40% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 9483.76 | 257863.37 | 1.31% |
|  |
|
|