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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-1.52% | 同类排行:978 | 1778 | | 一月回报率:-2.35% | 同类排行:908 | 1759 | | 一年回报率:5.74% | 同类排行:2949 | 3552 | | 三年回报率:-6.92% | 同类排行:2030 | 2461 |
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|  | | | 嘉实优化红利A(070032)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优化红利A | | 基金代码 | 070032 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 588616310.91 | | 成立日期 | 2012-06-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实优化红利A(070032)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 38.25 | 15374.89 | 9.56% | | 2025-09-30 | 603179 | 新泉股份 | 2025-09-30
新泉股份 | 175.46 | 14570.29 | 9.06% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 9.27 | 13379.14 | 8.32% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 211.96 | 8565.33 | 5.33% | | 2025-09-30 | 601799 | 星宇股份 | 2025-09-30
星宇股份 | 52.03 | 7018.32 | 4.36% | | 2025-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2025-09-30
今世缘 | 163.20 | 6413.81 | 3.99% | | 2025-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-09-30
亿联网络 | 171.31 | 6338.38 | 3.94% | | 2025-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-09-30
招商蛇口 | 595.31 | 6054.32 | 3.76% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 51.01 | 5714.65 | 3.55% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 781.98 | 5215.81 | 3.24% |
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