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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-0.73% | 同类排行:1319 | 1359 | | 一月回报率:1.46% | 同类排行:64 | 1228 | | 一年回报率:10.41% | 同类排行:66 | 1321 | | 三年回报率:6.94% | 同类排行:698 | 1816 |
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|  | | | 诺安双利(320021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安双利 | | 基金代码 | 320021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1395901371.31 | | 成立日期 | 2012-11-29 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 | | 基金经理 | 潘飞、王海畅 |
| | | 诺安双利(320021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-12-31
洛阳钼业 | 69.50 | 1390.00 | 3.48% | | 2025-12-31 | 000960 | 锡业股份 | 2025-12-31
锡业股份 | 47.36 | 1320.40 | 3.30% | | 2025-12-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-12-31
亚钾国际 | 19.58 | 939.25 | 2.35% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 7.50 | 575.10 | 1.44% | | 2025-12-31 | 600489 | 中金黄金 | 2025-12-31
中金黄金 | 22.11 | 516.49 | 1.29% | | 2025-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 2025-12-31
恺英网络 | 22.68 | 496.01 | 1.24% | | 2025-12-31 | 002895 | 川恒股份 | 2025-12-31
川恒股份 | 10.98 | 402.53 | 1.01% | | 2025-12-31 | 605060 | 联德股份 | 2025-12-31
联德股份 | 10.67 | 394.36 | 0.99% | | 2025-12-31 | 600259 | 中稀有色 | 2025-12-31
中稀有色 | 6.11 | 343.75 | 0.86% | | 2025-12-31 | 000683 | 博源化工 | 2025-12-31
博源化工 | 41.75 | 310.61 | 0.78% |
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