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| | | 回报率（混合型基金）2025-12-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:23.28% | 同类排行:670 | 1764 | | 三年回报率:2.85% | 同类排行:1593 | 2377 |
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|  | | | 工银优质精选A(487021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银优质精选A | | 基金代码 | 487021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1243617931.34 | | 成立日期 | 2013-02-07 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | | 基金经理 | 胡志利 |
| | | 工银优质精选A(487021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 4.73 | 1901.46 | 7.42% | | 2025-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-09-30
成都银行 | 99.51 | 1716.63 | 6.70% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 26.23 | 1696.82 | 6.62% | | 2025-09-30 | 601689 | 拓普集团 | 2025-09-30
拓普集团 | 12.04 | 975.12 | 3.81% | | 2025-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2025-09-30
三环集团 | 20.40 | 945.13 | 3.69% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 3.21 | 810.80 | 3.16% | | 2025-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-09-30
保利发展 | 101.98 | 801.56 | 3.13% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 10.25 | 733.39 | 2.86% | | 2025-09-30 | 601100 | 恒立液压 | 2025-09-30
恒立液压 | 6.45 | 617.72 | 2.41% | | 2025-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2025-09-30
源杰科技 | 1.44 | 615.83 | 2.40% |
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