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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-0.56% | 同类排行:1245 | 1287 | | 一月回报率:-0.94% | 同类排行:1345 | 1403 | | 一年回报率:0.38% | 同类排行:1846 | 2515 | | 三年回报率:7.31% | 同类排行:567 | 1973 |
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|  | | | 中加聚享增盈A(015371)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚享增盈A | | 基金代码 | 015371 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 187856083.73 | | 成立日期 | 2022-05-05 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 刘晓晨、闫沛贤 |
| | | 中加聚享增盈A(015371)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603486 | 科沃斯 | 2025-09-30
科沃斯 | 5.37 | 577.28 | 3.82% | | 2025-09-30 | 603444 | 吉比特 | 2025-09-30
吉比特 | 0.80 | 454.40 | 3.01% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 4.03 | 451.48 | 2.99% | | 2025-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-09-30
同花顺 | 1.18 | 438.69 | 2.91% | | 2025-09-30 | 600563 | 法拉电子 | 2025-09-30
法拉电子 | 2.71 | 342.54 | 2.27% | | 2025-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2025-09-30
汇川技术 | 3.87 | 324.38 | 2.15% | | 2025-09-30 | 603816 | 顾家家居 | 2025-09-30
顾家家居 | 10.64 | 321.01 | 2.13% | | 2025-09-30 | 603297 | 永新光学 | 2025-09-30
永新光学 | 2.64 | 297.13 | 1.97% | | 2025-09-30 | 300770 | 新媒股份 | 2025-09-30
新媒股份 | 6.17 | 293.69 | 1.95% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 2.38 | 289.12 | 1.92% |
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