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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-2.15% | 同类排行:527 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:24.91% | 同类排行:125 | 789 |
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|  | | | 500价值ETF(159617)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 500价值ETF | | 基金代码 | 159617 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 500价值ETF(159617)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002120 | 韵达股份 | 2025-06-30
韵达股份 | 8.11 | 54.34 | 1.48% | | 2025-06-30 | 600820 | 隧道股份 | 2025-06-30
隧道股份 | 8.75 | 53.38 | 1.45% | | 2025-06-30 | 601577 | 长沙银行 | 2025-06-30
长沙银行 | 5.16 | 51.28 | 1.40% | | 2025-06-30 | 600873 | 梅花生物 | 2025-06-30
梅花生物 | 4.79 | 51.21 | 1.39% | | 2025-06-30 | 601717 | 中创智领 | 2025-06-30
中创智领 | 3.08 | 51.19 | 1.39% | | 2025-06-30 | 600380 | 健康元 | 2025-06-30
健康元 | 4.52 | 49.91 | 1.36% | | 2025-06-30 | 600998 | 九州通 | 2025-06-30
九州通 | 9.65 | 49.61 | 1.35% | | 2025-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-06-30
太阳纸业 | 3.66 | 49.26 | 1.34% | | 2025-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2025-06-30
桐昆股份 | 4.53 | 48.02 | 1.31% | | 2025-06-30 | 002266 | 浙富控股 | 2025-06-30
浙富控股 | 15.51 | 47.77 | 1.30% |
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