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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.77% | 同类排行:468 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | MSCIESGETF(159621)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIESGETF | | 基金代码 | 159621 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | MSCIESGETF(159621)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 3.26 | 149.80 | 6.49% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.59 | 147.88 | 6.41% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.10 | 140.95 | 6.11% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 1.70 | 94.32 | 4.09% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 13.45 | 79.09 | 3.43% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 3.28 | 76.56 | 3.32% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 9.94 | 75.44 | 3.27% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 2.42 | 72.96 | 3.16% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 1.94 | 53.59 | 2.32% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.15 | 49.79 | 2.16% |
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