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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.70% | 同类排行:1277 | 1304 | | 一年回报率:5.12% | 同类排行:312 | 2622 | | 三年回报率:11.06% | 同类排行:193 | 2072 |
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|  | | | 广发聚鑫A(000118)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发聚鑫A | | 基金代码 | 000118 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1172494282.35 | | 成立日期 | 2013-06-05 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张芊 |
| | | 广发聚鑫A(000118)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2025-09-30
汇川技术 | 520.55 | 43632.34 | 3.80% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 12.74 | 18396.00 | 1.60% | | 2025-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-09-30
迈瑞医疗 | 71.00 | 17443.99 | 1.52% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 233.71 | 16721.66 | 1.46% | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 208.30 | 8400.74 | 0.73% | | 2025-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-09-30
山东黄金 | 30.00 | 1179.90 | 0.10% |
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