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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:2.79% | 同类排行:31 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:11.82% | 同类排行:425 | 520 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中药ETF华泰柏瑞(561510)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中药ETF华泰柏瑞 | | 基金代码 | 561510 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 谭弘翔 |
| | | 中药ETF华泰柏瑞(561510)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000538 | 云南白药 | 2025-06-30
云南白药 | 14.04 | 783.19 | 8.58% | | 2025-06-30 | 600436 | 片仔癀 | 2025-06-30
片仔癀 | 3.87 | 774.04 | 8.48% | | 2025-06-30 | 600085 | 同仁堂 | 2025-06-30
同仁堂 | 13.24 | 477.45 | 5.23% | | 2025-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-06-30
东阿阿胶 | 8.71 | 455.31 | 4.99% | | 2025-06-30 | 000999 | 华润三九 | 2025-06-30
华润三九 | 12.89 | 403.34 | 4.42% | | 2025-06-30 | 600332 | 白云山 | 2025-06-30
白云山 | 13.57 | 357.83 | 3.92% | | 2025-06-30 | 000623 | 吉林敖东 | 2025-06-30
吉林敖东 | 18.46 | 312.94 | 3.43% | | 2025-06-30 | 300181 | 佐力药业 | 2025-06-30
佐力药业 | 13.55 | 234.82 | 2.57% | | 2025-06-30 | 600535 | 天士力 | 2025-06-30
天士力 | 14.55 | 227.75 | 2.49% | | 2025-06-30 | 002603 | 以岭药业 | 2025-06-30
以岭药业 | 16.12 | 227.25 | 2.49% |
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