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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-2.07% | 同类排行:513 | 690 | | 一月回报率:3.50% | 同类排行:503 | 846 | | 一年回报率:20.33% | 同类排行:290 | 520 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A100ETF基金(159630)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF基金 | | 基金代码 | 159630 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 过蓓蓓、晏阳 |
| | | A100ETF基金(159630)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.08 | 105.85 | 5.56% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.31 | 78.39 | 4.12% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 1.28 | 71.01 | 3.73% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 1.47 | 67.55 | 3.55% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 1.97 | 45.98 | 2.41% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 1.45 | 43.70 | 2.29% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.58 | 42.11 | 2.21% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 1.95 | 38.03 | 2.00% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.10 | 34.59 | 1.82% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 1.16 | 32.04 | 1.68% |
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