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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.02% | 同类排行:283 | 775 | | 一年回报率:22.80% | 同类排行:813 | 1353 | | 三年回报率:40.82% | 同类排行:228 | 705 |
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|  | | | A100ETF基金(159630)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF基金 | | 基金代码 | 159630 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 过蓓蓓、晏阳 |
| | | A100ETF基金(159630)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.31 | 124.94 | 7.11% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.08 | 108.44 | 6.17% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 1.26 | 69.44 | 3.95% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 1.45 | 58.59 | 3.33% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 1.93 | 56.82 | 3.23% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 0.11 | 44.40 | 2.53% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.57 | 41.66 | 2.37% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 1.43 | 38.97 | 2.22% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 1.94 | 38.51 | 2.19% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 0.59 | 38.17 | 2.17% |
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