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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交运ETF(561320)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交运ETF | | 基金代码 | 561320 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 吴中昊 |
| | | 交运ETF(561320)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2025-06-30
京沪高铁 | 149.95 | 862.21 | 11.60% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 16.43 | 801.23 | 10.78% | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 42.99 | 646.63 | 8.70% | | 2025-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-06-30
大秦铁路 | 82.44 | 544.10 | 7.32% | | 2025-06-30 | 600009 | 上海机场 | 2025-06-30
上海机场 | 8.50 | 269.92 | 3.63% | | 2025-06-30 | 600115 | 中国东航 | 2025-06-30
中国东航 | 58.36 | 235.19 | 3.16% | | 2025-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-06-30
南方航空 | 36.76 | 216.91 | 2.92% | | 2025-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2025-06-30
中国国航 | 25.56 | 201.67 | 2.71% | | 2025-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2025-06-30
春秋航空 | 3.32 | 184.76 | 2.49% | | 2025-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2025-06-30
招商公路 | 13.96 | 167.52 | 2.25% |
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