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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.34% | 同类排行:139 | 1148 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中金恒新90天持有(018481)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金恒新90天持有 | | 基金代码 | 018481 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 500070000.00 | | 成立日期 | 2023-05-15 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 中金基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金恒新90天持有(018481)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002293 | 罗莱生活 | 2025-12-31
罗莱生活 | 108.70 | 1116.30 | 1.67% | | 2025-12-31 | 603365 | 水星家纺 | 2025-12-31
水星家纺 | 44.07 | 927.23 | 1.38% | | 2025-12-31 | 601336 | 新华保险 | 2025-12-31
新华保险 | 12.68 | 883.80 | 1.32% | | 2025-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 2025-12-31
中国人寿 | 11.83 | 538.27 | 0.80% | | 2025-12-31 | 600361 | 创新新材 | 2025-12-31
创新新材 | 119.07 | 504.86 | 0.75% | | 2025-12-31 | 002028 | 思源电气 | 2025-12-31
思源电气 | 3.25 | 502.42 | 0.75% | | 2025-12-31 | 600057 | 厦门象屿 | 2025-12-31
厦门象屿 | 58.77 | 500.72 | 0.75% | | 2025-12-31 | 000792 | 盐湖股份 | 2025-12-31
盐湖股份 | 17.70 | 498.43 | 0.74% | | 2025-12-31 | 600011 | 华能国际 | 2025-12-31
华能国际 | 62.77 | 468.26 | 0.70% | | 2025-12-31 | 688183 | 生益电子 | 2025-12-31
生益电子 | 4.77 | 456.51 | 0.68% |
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