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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:8.26% | 同类排行:458 | 520 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 央企红利ETF基金(560070)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企红利ETF基金 | | 基金代码 | 560070 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 2000060000.00 | | 成立日期 | 2023-05-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 汇添富基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 央企红利ETF基金(560070)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 171.13 | 2573.80 | 7.80% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 30.86 | 1251.06 | 3.79% | | 2025-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2025-06-30
中国石化 | 201.02 | 1133.72 | 3.44% | | 2025-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-06-30
宝钢股份 | 161.02 | 1061.12 | 3.22% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 21.58 | 991.60 | 3.01% | | 2025-06-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2025-06-30
鲁西化工 | 88.70 | 913.57 | 2.77% | | 2025-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2025-06-30
中国石油 | 102.26 | 874.32 | 2.65% | | 2025-06-30 | 600782 | 新钢股份 | 2025-06-30
新钢股份 | 218.65 | 774.02 | 2.35% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 6.78 | 763.09 | 2.31% | | 2025-06-30 | 601598 | 中国外运 | 2025-06-30
中国外运 | 154.11 | 759.76 | 2.30% |
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