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| | | 回报率（）2026-02-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A100ETF嘉实(159661)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF嘉实 | | 基金代码 | 159661 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | A100ETF嘉实(159661)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.63 | 231.37 | 6.14% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.15 | 206.58 | 5.48% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 2.54 | 173.74 | 4.61% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.27 | 164.70 | 4.37% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 3.93 | 135.47 | 3.59% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 2.95 | 124.20 | 3.30% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 1.17 | 91.44 | 2.43% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 2.92 | 79.39 | 2.11% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 3.02 | 70.00 | 1.86% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 1.21 | 68.62 | 1.82% |
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