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华夏中证沪深港黄金产业股票联接A(021074)
2025-08-01官方净值:1.106涨跌:0.04%
2025年05月30日最新公告:华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A : 华夏中证..(更多)
回报率()2025-08-01
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:-4.83%同类排行:520 | 527
一年回报率:17.03%同类排行:77 | 231
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
山东黄金0.25%+0.41%
紫金矿业0.23%+0.57%
中金黄金0.19%+0.91%
赤峰黄金0.18%-0.17%
山金国际0.14%+0.56%
湖南黄金0.09%-0.23%
西部矿业0.05%+2.04%
江西铜业0.04%+0.36%
021074基金收益分配图
华夏中证沪深港黄金产业股票联接A(021074)基金档案>>详细
基金名称华夏中证沪深港黄金产业股票联接A
基金代码021074
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人工商银行
基金管理人华夏基金
基金类型--
投资目标通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金经理华龙
华夏中证沪深港黄金产业股票联接A(021074)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30600547山东黄金 2025-06-30
山东黄金
0.309.580.25%
2025-06-30601899紫金矿业 2025-06-30
紫金矿业
0.458.780.23%
2025-06-30600489中金黄金 2025-06-30
中金黄金
0.487.020.19%
2025-06-30600988赤峰黄金 2025-06-30
赤峰黄金
0.286.970.18%
2025-06-30000975山金国际 2025-06-30
山金国际
0.285.300.14%
2025-06-30002155湖南黄金 2025-06-30
湖南黄金
0.183.250.09%
2025-06-30601168西部矿业 2025-06-30
西部矿业
0.111.830.05%
2025-06-30600362江西铜业 2025-06-30
江西铜业
0.061.410.04%
021074基金投资组合(持股)图

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