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| | | 回报率（指数型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.22% | 同类排行:97 | 133 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A500指数ETF(159351)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A500指数ETF | | 基金代码 | 159351 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、张超梁 |
| | | A500指数ETF(159351)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 48.89 | 68906.36 | 4.10% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 203.72 | 51382.74 | 3.06% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 832.83 | 46205.41 | 2.75% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 957.63 | 44003.10 | 2.62% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 1287.50 | 30050.25 | 1.79% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 946.83 | 28537.46 | 1.70% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 379.64 | 27409.72 | 1.63% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 1274.75 | 24857.63 | 1.48% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 69.82 | 23172.60 | 1.38% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 977.52 | 22609.99 | 1.35% |
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