|
中欧价值品质A(021755) 2025-08-04官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-1.78% | 同类排行:1605 | 1725 | | 一月回报率:8.10% | 同类排行:399 | 1903 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中欧价值品质A(021755)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值品质A | | 基金代码 | 021755 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 罗佳明 |
| | | 中欧价值品质A(021755)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600389 | 江山股份 | 2025-06-30
江山股份 | 52.00 | 967.23 | 20.54% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 3.80 | 958.44 | 20.35% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 48.41 | 944.00 | 20.05% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.60 | 845.71 | 17.96% | | 2025-06-30 | 002484 | 江海股份 | 2025-06-30
江海股份 | 36.00 | 737.64 | 15.66% | | 2025-06-30 | 002984 | 森麒麟 | 2025-06-30
森麒麟 | 32.01 | 600.11 | 12.74% | | 2025-06-30 | 000932 | 华菱钢铁 | 2025-06-30
华菱钢铁 | 113.24 | 498.26 | 10.58% |
|  |
|
|