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中欧中证A500指数A(022432) 2025-08-01官方净值:1.042元涨跌:-0.41%
| | | 回报率（指数型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.54% | 同类排行:70 | 138 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧中证A500指数A(022432)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧中证A500指数A | | 基金代码 | 022432 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧中证A500指数A(022432)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 4.65 | 6554.27 | 11.95% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 19.57 | 4935.95 | 9.00% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 79.74 | 4423.98 | 8.06% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 91.71 | 4214.07 | 7.68% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 123.14 | 2874.09 | 5.24% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 90.64 | 2731.89 | 4.98% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 36.45 | 2631.69 | 4.80% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 122.00 | 2379.00 | 4.34% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 6.71 | 2227.12 | 4.06% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 93.67 | 2166.59 | 3.95% |
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