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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-05 | | 一周回报率:-1.67% | 同类排行:710 | 1020 | | 一月回报率:3.44% | 同类排行:724 | 991 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 国货航 | 0.00% | -0.15% | | 天和磁材 | 0.00% | +0.27% | | 恒瑞医药 | 0.00% | -1.04% | | 特变电工 | 0.00% | +0.30% |
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|  | | | 南方中证A100联接I(022614)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方中证A100联接I | | 基金代码 | 022614 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-11-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 南方基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 南方中证A100联接I(022614)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 001391 | 国货航 | 2025-06-30
国货航 | 0.13 | 0.91 | 0.00% | | 2025-06-30 | 603072 | 天和磁材 | 2025-06-30
天和磁材 | 0.01 | 0.76 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600089 | 特变电工 | 2025-06-30
特变电工 | 0.00 | 0.01 | 0.00% |
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