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|  | | | 民生加银中证A500指数-A(023042)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证A500指数-A | | 基金代码 | 023042 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华夏银行 | | 基金管理人 | 民生加银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证A500指数-A(023042)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.21 | 266.70 | 19.35% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.51 | 200.44 | 14.54% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.27 | 164.86 | 11.96% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.12 | 142.26 | 10.32% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.13 | 105.95 | 7.69% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 2.01 | 95.96 | 6.96% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.06 | 95.09 | 6.90% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 2.45 | 86.98 | 6.31% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 3.19 | 80.20 | 5.82% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 0.24 | 74.38 | 5.40% |
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