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兴证资管国企红利优选A(023169) 2025-08-01官方净值:1.063元涨跌:-0.14%
| | | 回报率（）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.39% | 同类排行:321 | 527 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴证资管国企红利优选A(023169)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管国企红利优选A | | 基金代码 | 023169 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 兴证资管 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金主要投资于国企红利主题相关优质上市公司,通过数量化模型优选个股,在严格控制风险的前提下,努力实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 刘懿 |
| | | 兴证资管国企红利优选A(023169)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 7.25 | 109.04 | 2.66% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 14.92 | 87.73 | 2.14% | | 2025-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2025-06-30
中国银行 | 14.54 | 81.71 | 1.99% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 3.40 | 68.34 | 1.66% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 5.31 | 63.40 | 1.54% | | 2025-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 2025-06-30
沪农商行 | 6.49 | 62.95 | 1.53% | | 2025-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2025-06-30
渝农商行 | 8.71 | 62.19 | 1.51% | | 2025-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2025-06-30
上海银行 | 5.84 | 61.96 | 1.51% | | 2025-06-30 | 600039 | 四川路桥 | 2025-06-30
四川路桥 | 6.23 | 61.68 | 1.50% | | 2025-06-30 | 601169 | 北京银行 | 2025-06-30
北京银行 | 8.81 | 60.17 | 1.47% |
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