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农银中证A500指数增强A(023475) 2025-08-01官方净值:1.062元涨跌:-0.38%
| | | 回报率（）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银中证A500指数增强A(023475)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银中证A500指数增强A | | 基金代码 | 023475 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 农银汇理基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化及基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | --- |
| | | 农银中证A500指数增强A(023475)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.47 | 662.47 | 0.00% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 2.29 | 577.58 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 8.01 | 444.39 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 5.91 | 426.70 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 9.21 | 423.20 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000725 | 京东方A | 2025-06-30
京东方A | 71.62 | 285.76 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 9.10 | 274.27 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 11.32 | 264.21 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 12.99 | 253.31 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 32.27 | 244.93 | 0.00% |
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