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| | | 回报率（指数型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.41% | 同类排行:89 | 133 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 全指现金流ETF华安(561080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 全指现金流ETF华安 | | 基金代码 | 561080 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 国信证券 | | 基金管理人 | 华安基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 许之彦 |
| | | 全指现金流ETF华安(561080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-06-30
中国海油 | 17.73 | 462.93 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 25.30 | 380.51 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 3.08 | 366.75 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 7.53 | 338.25 | 0.00% | | 2025-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-06-30
牧原股份 | 5.69 | 239.04 | 0.00% | | 2025-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-06-30
洛阳钼业 | 27.04 | 227.68 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-06-30
陕西煤业 | 10.64 | 204.71 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-06-30
中国铝业 | 28.60 | 201.34 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601877 | 正泰电器 | 2025-06-30
正泰电器 | 6.00 | 136.02 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 1.18 | 133.81 | 0.00% |
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