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| | | 回报率（指数型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 现金流全指ETF(563780)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 现金流全指ETF | | 基金代码 | 563780 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 方正富邦基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 于润泽 |
| | | 现金流全指ETF(563780)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-06-30
中国海油 | 31.87 | 832.13 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 45.56 | 685.22 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 5.54 | 658.71 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 13.54 | 608.22 | 0.00% | | 2025-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-06-30
牧原股份 | 10.29 | 432.28 | 0.00% | | 2025-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-06-30
洛阳钼业 | 48.69 | 409.97 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-06-30
陕西煤业 | 19.19 | 369.22 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-06-30
中国铝业 | 51.42 | 362.00 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601877 | 正泰电器 | 2025-06-30
正泰电器 | 10.79 | 244.61 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 2.11 | 239.27 | 0.00% |
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