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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:39.44% | 同类排行:123 | 1513 | | 三年回报率:-1.59% | 同类排行:968 | 2188 |
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|  | | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银医疗保健行业A | | 基金代码 | 000523 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1029873647.59 | | 成立日期 | 2014-02-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。 | | 基金经理 | 吴默村、肖汉山 |
| | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 22.67 | 1176.68 | 9.13% | | 2025-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2025-06-30
科伦药业 | 22.36 | 803.17 | 6.23% | | 2025-06-30 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-06-30
泽璟制药-U | 5.11 | 549.86 | 4.26% | | 2025-06-30 | 002653 | 海思科 | 2025-06-30
海思科 | 10.88 | 459.35 | 3.56% | | 2025-06-30 | 002755 | 奥赛康 | 2025-06-30
奥赛康 | 26.73 | 427.11 | 3.31% | | 2025-06-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-06-30
百济神州-U | 1.76 | 411.42 | 3.19% | | 2025-06-30 | 688513 | 苑东生物 | 2025-06-30
苑东生物 | 9.83 | 403.78 | 3.13% | | 2025-06-30 | 000963 | 华东医药 | 2025-06-30
华东医药 | 8.98 | 362.43 | 2.81% | | 2025-06-30 | 688506 | 百利天恒 | 2025-06-30
百利天恒 | 1.18 | 349.90 | 2.71% | | 2025-06-30 | 002675 | 东诚药业 | 2025-06-30
东诚药业 | 22.98 | 330.68 | 2.56% |
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