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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-6.32% | 同类排行:1472 | 1759 | | 一年回报率:27.74% | 同类排行:1210 | 3552 | | 三年回报率:7.98% | 同类排行:1257 | 2461 |
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|  | | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银医疗保健行业A | | 基金代码 | 000523 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1029873647.59 | | 成立日期 | 2014-02-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。 | | 基金经理 | 吴默村、肖汉山 |
| | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 15.66 | 1120.62 | 7.34% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 9.69 | 1085.57 | 7.11% | | 2025-09-30 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-09-30
泽璟制药-U | 6.44 | 727.60 | 4.76% | | 2025-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2025-09-30
科伦药业 | 17.21 | 632.12 | 4.14% | | 2025-09-30 | 301080 | 百普赛斯 | 2025-09-30
百普赛斯 | 8.78 | 523.06 | 3.42% | | 2025-09-30 | 002020 | 京新药业 | 2025-09-30
京新药业 | 23.14 | 479.46 | 3.14% | | 2025-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2025-09-30
凯莱英 | 4.07 | 462.76 | 3.03% | | 2025-09-30 | 000963 | 华东医药 | 2025-09-30
华东医药 | 10.05 | 417.58 | 2.73% | | 2025-09-30 | 688073 | 毕得医药 | 2025-09-30
毕得医药 | 5.32 | 409.29 | 2.68% | | 2025-09-30 | 688336 | 三生国健 | 2025-09-30
三生国健 | 6.88 | 390.75 | 2.56% |
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