|
银华钰盈A(024941) 2026-02-11官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.62% | 同类排行:381 | 1735 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 银华钰盈A(024941)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银华钰盈A | | 基金代码 | 024941 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 302770000.00 | | 成立日期 | 2025-09-24 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 银华基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 银华钰盈A(024941)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 2025-12-31
分众传媒 | 7.59 | 55.94 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600060 | 海信视像 | 2025-12-31
海信视像 | 2.29 | 55.60 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 1.89 | 54.05 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600989 | 宝丰能源 | 2025-12-31
宝丰能源 | 1.96 | 38.47 | 0.00% | | 2025-12-31 | 688111 | 金山办公 | 2025-12-31
金山办公 | 0.13 | 38.38 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 1.11 | 38.26 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600030 | XD中信证 | 2025-12-31
XD中信证 | 1.25 | 35.89 | 0.00% | | 2025-12-31 | 688041 | 海光信息 | 2025-12-31
海光信息 | 0.16 | 35.50 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.09 | 33.05 | 0.00% |
|  |
|
|