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鑫元消费睿选A(024693) 2025-11-07官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.24% | 同类排行:1379 | 1672 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元消费睿选A(024693)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元消费睿选A | | 基金代码 | 024693 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 10040000.00 | | 成立日期 | 2025-07-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 鑫元基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 鑫元消费睿选A(024693)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300972 | 万辰集团 | 2025-09-30
万辰集团 | 0.50 | 90.75 | 0.00% | | 2025-09-30 | 689009 | 九号公司-WD | 2025-09-30
九号公司-WD | 1.00 | 67.01 | 0.00% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 1.21 | 64.13 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.04 | 57.76 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 0.26 | 50.44 | 0.00% | | 2025-09-30 | 605098 | 行动教育 | 2025-09-30
行动教育 | 1.29 | 48.00 | 0.00% |
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