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东海合益3个月定开A(024017) 2025-10-31官方净值:0.992元涨跌:0.01%
| | | 回报率（债券型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.19% | 同类排行:827 | 1382 | | 一月回报率:0.60% | 同类排行:348 | 1582 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 东海合益3个月定开A(024017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海合益3个月定开A | | 基金代码 | 024017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-07-07 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 东海基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 东海合益3个月定开A(024017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 1.80 | 49.05 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 0.10 | 10.47 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-09-30
中国电信 | 1.50 | 9.99 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600350 | 山东高速 | 2025-09-30
山东高速 | 1.10 | 9.47 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600803 | 新奥股份 | 2025-09-30
新奥股份 | 0.50 | 8.99 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 0.22 | 8.89 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601958 | 金钼股份 | 2025-09-30
金钼股份 | 0.57 | 8.81 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2025-09-30
京沪高铁 | 1.70 | 8.72 | 0.00% | | 2025-09-30 | 002032 | 苏泊尔 | 2025-09-30
苏泊尔 | 0.18 | 8.60 | 0.00% | | 2025-09-30 | 300979 | 华利集团 | 2025-09-30
华利集团 | 0.16 | 8.48 | 0.00% |
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