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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.42% | 同类排行:681 | 2188 |
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|  | | | 国泰安康定期支付A(000367)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰安康定期支付A | | 基金代码 | 000367 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 206276995.18 | | 成立日期 | 2014-04-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰安康定期支付A(000367)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000543 | 皖能电力 | 2025-06-30
皖能电力 | 55.00 | 385.00 | 3.11% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 18.12 | 364.14 | 2.94% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 2.00 | 226.80 | 1.83% | | 2025-06-30 | 603699 | 纽威股份 | 2025-06-30
纽威股份 | 7.00 | 218.19 | 1.76% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 6.00 | 208.14 | 1.68% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 9.00 | 175.50 | 1.42% | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 10.00 | 168.20 | 1.36% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 6.30 | 156.11 | 1.26% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 5.00 | 150.70 | 1.22% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 2.00 | 144.40 | 1.17% |
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