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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:1008 | 1616 | | 一月回报率:-1.06% | 同类排行:948 | 1931 | | 一年回报率:13.04% | 同类排行:2225 | 3502 | | 三年回报率:24.58% | 同类排行:649 | 2333 |
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|  | | | 嘉实稳健(070003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实稳健 | | 基金代码 | 070003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 1030248511.17 | | 成立日期 | 2003-07-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | | 基金经理 | 栾峰 |
| | | 嘉实稳健(070003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 169.66 | 10975.31 | 5.83% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 26.50 | 10652.80 | 5.66% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 130.49 | 9481.64 | 5.04% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 82.45 | 9236.87 | 4.91% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 157.26 | 8666.48 | 4.61% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 272.27 | 8015.63 | 4.26% | | 2025-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-09-30
华鲁恒升 | 266.37 | 7087.98 | 3.77% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 156.89 | 6339.92 | 3.37% | | 2025-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2025-09-30
扬农化工 | 87.65 | 6305.74 | 3.35% | | 2025-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2025-09-30
中航光电 | 135.45 | 5589.87 | 2.97% |
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