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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.38% | 同类排行:735 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-23.58% | 同类排行:698 | 789 |
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|  | | | 必选消费ETF(512600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 必选消费ETF | | 基金代码 | 512600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 236951224.00 | | 成立日期 | 2014-06-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、王紫菡 |
| | | 必选消费ETF(512600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 172.12 | 4798.64 | 9.40% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 3.35 | 4717.80 | 9.25% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 39.66 | 4715.43 | 9.24% | | 2025-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-06-30
牧原股份 | 89.12 | 3743.79 | 7.34% | | 2025-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2025-06-30
温氏股份 | 173.69 | 2966.56 | 5.81% | | 2025-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-06-30
山西汾酒 | 15.92 | 2807.78 | 5.50% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 24.01 | 2722.35 | 5.33% | | 2025-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-06-30
东鹏饮料 | 6.78 | 2128.95 | 4.17% | | 2025-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2025-06-30
海天味业 | 54.43 | 2117.78 | 4.15% | | 2025-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-06-30
海大集团 | 27.14 | 1590.13 | 3.12% |
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