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| | 回报率(股票型基金)2025-08-01 | 一周回报率:-1.70% | 同类排行:449 | 690 | 一月回报率:3.38% | 同类排行:521 | 846 | 一年回报率:-- | 同类排行:- | 三年回报率:-14.78% | 同类排行:626 | 789 |
| |  | | 前海开源沪深300A(000656)基金档案>>详细 | 基金名称 | 前海开源沪深300A | 基金代码 | 000656 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 234720620.35 | 成立日期 | 2014-06-17 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金类型 | 股票型基金 | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 | 基金经理 | 梁溥森 |
| | 前海开源沪深300A(000656)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30 贵州茅台 | 1.96 | 2757.73 | 4.89% | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30 宁德时代 | 8.23 | 2075.27 | 3.68% | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30 中国平安 | 33.51 | 1859.09 | 3.30% | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30 招商银行 | 38.53 | 1770.47 | 3.14% | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30 兴业银行 | 51.58 | 1203.87 | 2.13% | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30 长江电力 | 37.98 | 1144.69 | 2.03% | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30 美的集团 | 15.24 | 1100.34 | 1.95% | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30 紫金矿业 | 51.29 | 1000.08 | 1.77% | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30 比亚迪 | 2.82 | 937.08 | 1.66% | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30 东方财富 | 39.35 | 910.18 | 1.61% |
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