|
| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.08% | 同类排行:1288 | 1797 | | 一年回报率:7.12% | 同类排行:1139 | 1513 | | 三年回报率:-38.57% | 同类排行:2104 | 2188 |
|
|  | | | 富国天益价值A(100020)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国天益价值A | | 基金代码 | 100020 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1033718023.69 | | 成立日期 | 2004-06-15 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 唐颐恒 |
| | | 富国天益价值A(100020)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603129 | 春风动力 | 2025-06-30
春风动力 | 142.61 | 30875.93 | 9.40% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 122.20 | 30821.61 | 9.38% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 19.11 | 26934.52 | 8.20% | | 2025-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-06-30
山西汾酒 | 149.08 | 26296.80 | 8.00% | | 2025-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2025-06-30
今世缘 | 477.50 | 18589.26 | 5.66% | | 2025-06-30 | 300979 | 华利集团 | 2025-06-30
华利集团 | 346.18 | 18198.82 | 5.54% | | 2025-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 2025-06-30
海澜之家 | 2411.90 | 16786.81 | 5.11% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 482.49 | 16737.51 | 5.09% | | 2025-06-30 | 301498 | 乖宝宠物 | 2025-06-30
乖宝宠物 | 123.51 | 13508.51 | 4.11% | | 2025-06-30 | 603659 | 璞泰来 | 2025-06-30
璞泰来 | 589.80 | 11076.43 | 3.37% |
|  |
|
|