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华安宝利配置(040004)
2025-08-01官方净值:0.818涨跌:-0.37%2020-12-18收益分配:10派1.40元
2025年07月21日最新公告:华安宝利配置证券投资基金2025年第2季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2025-08-01
一周回报率:-0.49%同类排行:862 | 1711
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:-20.04%同类排行:1719 | 2188
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长江电力5.60%+0.54%
妙可蓝多5.06%-0.26%
若羽臣4.46%-4.00%
上海银行3.35%+0.39%
中信银行3.26%0.00%
周大生3.24%-0.31%
中国太保3.02%-0.96%
中国人保2.96%-0.24%
中际旭创2.83%-3.21%
青岛银行2.77%+1.26%
040004基金收益分配图
华安宝利配置(040004)基金档案>>详细
基金名称华安宝利配置
基金代码040004
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1130480770.08
成立日期2004-08-24
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
基金经理陈媛
华安宝利配置(040004)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30600900长江电力 2025-06-30
长江电力
231.016962.645.60%
2025-06-30600882妙可蓝多 2025-06-30
妙可蓝多
205.786282.465.06%
2025-06-30003010若羽臣 2025-06-30
若羽臣
91.505545.094.46%
2025-06-30601229上海银行 2025-06-30
上海银行
391.894157.983.35%
2025-06-30601998中信银行 2025-06-30
中信银行
477.234056.463.26%
2025-06-30002867周大生 2025-06-30
周大生
305.594027.683.24%
2025-06-30601601中国太保 2025-06-30
中国太保
99.893746.873.02%
2025-06-30601319中国人保 2025-06-30
中国人保
421.673672.752.96%
2025-06-30300308中际旭创 2025-06-30
中际旭创
24.083512.312.83%
2025-06-30002948青岛银行 2025-06-30
青岛银行
692.243447.362.77%
040004基金投资组合(持股)图

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