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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.62% | 同类排行:220 | 690 | | 一月回报率:3.56% | 同类排行:487 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.37% | 同类排行:375 | 789 |
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|  | | | 国富健康优质生活(000761)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富健康优质生活 | | 基金代码 | 000761 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 295887926.59 | | 成立日期 | 2014-09-23 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,力争获取基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王晓宁 |
| | | 国富健康优质生活(000761)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-06-30
东鹏饮料 | 0.13 | 40.83 | 5.32% | | 2025-06-30 | 001914 | 招商积余 | 2025-06-30
招商积余 | 3.00 | 37.11 | 4.83% | | 2025-06-30 | 688590 | 新致软件 | 2025-06-30
新致软件 | 1.80 | 36.97 | 4.81% | | 2025-06-30 | 300003 | 乐普医疗 | 2025-06-30
乐普医疗 | 2.50 | 34.45 | 4.49% | | 2025-06-30 | 300945 | 曼卡龙 | 2025-06-30
曼卡龙 | 1.50 | 33.29 | 4.33% | | 2025-06-30 | 001328 | 登康口腔 | 2025-06-30
登康口腔 | 0.68 | 33.21 | 4.32% |
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