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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-1.24% | 同类排行:322 | 817 | | 一月回报率:1.01% | 同类排行:165 | 835 | | 一年回报率:13.39% | 同类排行:1109 | 1446 | | 三年回报率:25.85% | 同类排行:359 | 834 |
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|  | | | 上证50ETF(510050)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上证50ETF | | 基金代码 | 510050 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5435331306.00 | | 成立日期 | 2004-12-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 张弘弢、徐猛 |
| | | 上证50ETF(510050)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 1199.16 | 1731570.89 | 9.40% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 20555.82 | 1132831.23 | 6.15% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 23639.09 | 955255.60 | 5.18% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 31454.69 | 926026.24 | 5.02% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 23363.99 | 636668.83 | 3.45% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 31739.78 | 630034.64 | 3.42% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 8529.34 | 610274.00 | 3.31% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 18641.61 | 557384.09 | 3.02% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 4778.07 | 535287.35 | 2.90% | | 2025-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-09-30
中芯国际 | 3797.30 | 532115.76 | 2.89% |
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