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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.89% | 同类排行:3597 | 4815 | | 一年回报率:0.98% | 同类排行:2109 | 2142 | | 三年回报率:-28.25% | 同类排行:3862 | 3965 |
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|  | | | 国联安睿祺(001157)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安睿祺 | | 基金代码 | 001157 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 619398446.67 | | 成立日期 | 2015-04-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。 | | 基金经理 | 王欢、洪阳玚 |
| | | 国联安睿祺(001157)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 1.08 | 358.46 | 1.08% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.21 | 296.00 | 0.89% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 6.60 | 198.92 | 0.60% | | 2025-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2025-06-30
宇通客车 | 7.50 | 186.45 | 0.56% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 21.50 | 163.19 | 0.49% | | 2025-06-30 | 603596 | 伯特利 | 2025-06-30
伯特利 | 3.00 | 158.07 | 0.48% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 1.40 | 157.57 | 0.48% | | 2025-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2025-06-30
中国银行 | 24.00 | 134.88 | 0.41% | | 2025-06-30 | 000581 | 威孚高科 | 2025-06-30
威孚高科 | 7.00 | 132.58 | 0.40% | | 2025-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-06-30
国电南瑞 | 5.00 | 112.05 | 0.34% |
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