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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.64% | 同类排行:621 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:15.37% | 同类排行:193 | 789 |
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|  | | | 高铁LOF(160639)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 高铁LOF | | 基金代码 | 160639 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 245675708.96 | | 成立日期 | 2015-05-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 罗英宇 |
| | | 高铁LOF(160639)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2025-06-30
京沪高铁 | 125.00 | 718.75 | 16.59% | | 2025-06-30 | 601766 | 中国中车 | 2025-06-30
中国中车 | 100.49 | 707.43 | 16.33% | | 2025-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-06-30
大秦铁路 | 106.88 | 705.41 | 16.28% | | 2025-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 2025-06-30
中国中铁 | 93.95 | 527.05 | 12.16% | | 2025-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 2025-06-30
中国铁建 | 42.10 | 337.24 | 7.78% | | 2025-06-30 | 300001 | 特锐德 | 2025-06-30
特锐德 | 6.76 | 162.13 | 3.74% | | 2025-06-30 | 600967 | 内蒙一机 | 2025-06-30
内蒙一机 | 7.78 | 150.60 | 3.48% | | 2025-06-30 | 600820 | 隧道股份 | 2025-06-30
隧道股份 | 20.14 | 122.86 | 2.84% | | 2025-06-30 | 688009 | 中国通号 | 2025-06-30
中国通号 | 23.66 | 121.61 | 2.81% | | 2025-06-30 | 688187 | 时代电气 | 2025-06-30
时代电气 | 2.38 | 101.35 | 2.34% |
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