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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:9.18% | 同类排行:98 | 846 | | 一年回报率:25.50% | 同类排行:195 | 520 | | 三年回报率:-10.21% | 同类排行:578 | 789 |
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|  | | | 医药生物LOF(163118)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 医药生物LOF | | 基金代码 | 163118 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6623615861.59 | | 成立日期 | 2015-06-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万医药生物指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 廖裕舟 |
| | | 医药生物LOF(163118)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 42.16 | 2188.20 | 10.37% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 26.13 | 1817.10 | 8.61% | | 2025-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-06-30
迈瑞医疗 | 6.33 | 1422.80 | 6.74% | | 2025-06-30 | 688271 | 联影医疗 | 2025-06-30
联影医疗 | 5.17 | 659.99 | 3.13% | | 2025-06-30 | 600436 | 片仔癀 | 2025-06-30
片仔癀 | 3.15 | 629.53 | 2.98% | | 2025-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2025-06-30
爱尔眼科 | 48.71 | 607.85 | 2.88% | | 2025-06-30 | 000538 | 云南白药 | 2025-06-30
云南白药 | 9.32 | 519.90 | 2.46% | | 2025-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2025-06-30
科伦药业 | 11.68 | 419.72 | 1.99% | | 2025-06-30 | 002252 | 上海莱士 | 2025-06-30
上海莱士 | 55.47 | 381.08 | 1.81% | | 2025-06-30 | 000963 | 华东医药 | 2025-06-30
华东医药 | 9.16 | 369.85 | 1.75% |
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