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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.50% | 同类排行:592 | 1488 | | 一年回报率:1.63% | 同类排行:1806 | 3275 | | 三年回报率:-4.14% | 同类排行:2838 | 3044 |
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|  | | | 易方达裕祥回报A(002351)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达裕祥回报A | | 基金代码 | 002351 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 681094039.00 | | 成立日期 | 2016-01-22 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 林虎、王晓晨 |
| | | 易方达裕祥回报A(002351)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 16.50 | 23825.84 | 0.91% | | 2025-09-30 | 000999 | 华润三九 | 2025-09-30
华润三九 | 846.16 | 23768.52 | 0.91% | | 2025-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-09-30
海尔智家 | 910.52 | 23063.53 | 0.89% | | 2025-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-09-30
太阳纸业 | 1490.35 | 21297.11 | 0.82% | | 2025-09-30 | 002601 | 龙佰集团 | 2025-09-30
龙佰集团 | 997.00 | 19401.62 | 0.75% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 650.00 | 19136.00 | 0.73% | | 2025-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-09-30
安琪酵母 | 482.39 | 19078.49 | 0.73% | | 2025-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-09-30
青岛啤酒 | 277.43 | 18288.26 | 0.70% | | 2025-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2025-09-30
中国巨石 | 1054.06 | 18277.42 | 0.70% | | 2025-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2025-09-30
三一重工 | 773.01 | 17964.73 | 0.69% |
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