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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.66% | 同类排行:1233 | 1292 | | 一月回报率:0.52% | 同类排行:174 | 1282 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-1.95% | 同类排行:1414 | 1663 |
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|  | | | 国富恒瑞A(002361)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富恒瑞A | | 基金代码 | 002361 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 230885064.49 | | 成立日期 | 2016-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | | 基金经理 | 赵晓东 |
| | | 国富恒瑞A(002361)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-06-30
民生银行 | 7282.30 | 34590.92 | 5.71% | | 2025-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-06-30
保利发展 | 2689.69 | 21786.50 | 3.60% | | 2025-06-30 | 601577 | 长沙银行 | 2025-06-30
长沙银行 | 1702.40 | 16921.89 | 2.79% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 73.35 | 8721.32 | 1.44% | | 2025-06-30 | 002035 | 华帝股份 | 2025-06-30
华帝股份 | 1384.61 | 8709.22 | 1.44% | | 2025-06-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2025-06-30
珀莱雅 | 52.53 | 4348.59 | 0.72% | | 2025-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-06-30
古井贡酒 | 28.54 | 3800.10 | 0.63% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 70.00 | 3144.36 | 0.52% | | 2025-06-30 | 002568 | 百润股份 | 2025-06-30
百润股份 | 118.38 | 3031.66 | 0.50% | | 2025-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2025-06-30
洋河股份 | 33.80 | 2181.79 | 0.36% |
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